估值核算岗（运营支持类）

　　资产托管类

　　资产托管部

　　广州市

　　本科及以上

　　专业要求

　　会计、财务、数学、金融等相关专业

　　工作职责

　　1.负责托管产品的日常核算和账务核对，确保基金净值及相关报告在规定的时点内完成；

　　2.复核、审查资产净值和份额申购、赎回价格，对产品财务数据和定期报告出具意见；

　　3.负责保存托管产品运营环节的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　4.负责特殊投资品种核算方法的研究、开发，提出解决方法并执行；

　　5.持续优化和完善基金会计核算相关的业务流程和操作指引；

　　6.负责估值核算和信息披露相关系统的需求提出，协助系统测试；

　　7.部门交办的其他工作。

　　任职要求

　　1.本科及以上学历，会计、财务、数学、金融等相关专业；

　　2.具有证券、基金从业资格；基金公司、资产管理公司、托管机构等金融机构工作经验优先；

　　3.责任心强，善于学习和思考，抗压能力强，富有团队协作精神；

　　4.具备较强的风险识别能力、沟通协调能力。

　　原标题：估值核算岗（运营支持类）

　　文章来源：https://wecruit.hotjob.cn/SU625527c30dcad4021443cdda/pb/posDetail.html?postId=6a4e0fb7ad37b263ad7dff65&postType=society