托管营运核算岗
岗位职责
1.负责及时准确完成托管产品的会计核算、估值和财务报告编制和审核；负责资金、证券等账务核对，做到账实相符；负责复核管理人出具的估值表、财务报表以及清算报告中的相关财务数据；负责审核划款指令中财务数据，确保与会计账务一致；负责准确、及时记录托管产品支付托管费的金额、付费区间等情况；
2.负责按照监管机构要求，出具并报送经复核的监管报表；
负责经办产品会计档案的定期整理和装订工作；负责对编制完成的托管产品会计数据、系统设置进行复核；负责对定期报告、临时公告、分红公告、清盘报告复核工作结果进行审核；负责对出具的监管报表、或单独向受托人/委托人/代理人出具的财务报表相关数据进行复核。
3.负责对分行员工在核算与估值方面的培训工作；负责收集、归纳托管产品客户业务需求、参与需求分析并跟踪解决方案；负责与监管机构、登记结算机构和业务往来机构等关系的维护。负责托管产品的内、外部审计接待工作；
4.在新产品成立前，负责托管协议估值条款内容的审阅工作。
任职资格
1.具有良好的职业道德，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2.具有国家认可的全日制本科及以上学历；
3.具备2年以上金融市场业务、资产管理业务相关工作经验，包括但不限于银行、信托、券商及相关行业；
4.年龄不超过35周岁；
5.符合履职回避的相关要求。
原标题：中信银行
文章来源：https://job.citicbank.com/
